초단타매매 - 주식정보

 

 

초단타매매(데이트레이딩)란 주식투자는 장기투자, 단기투자, 데이트레이딩등으로 구분되는데 이중 데이트레이딩은 장중 종목별 등락폭을 이용해 짧은 수익을 여러번 반복함으로써 수익을 극대화 하는 이점과 하락시 단기 손절매를 통한 리스크를 최소화 하는데 강점이 있는 매매 패턴으로 가정용 hts의 보급이 확대 되면서 크게 유행하고 있는 단타적 매매 방식이다

이러한 데이트레이딩의 유형은 다시 극초단타매매의 스켈핑,데이트레이딩,스윙트레이딩으로 다시 나누어 지는데 스켈핑은 매매 수수료이상부분만 나오면 하루에도 수십수백번 매매를 하는 극초단타매매 유형이며 스윙트레이딩은 하루나 이틀정도의 오버나잇으로 단기 시세차익을 노리는 전략으로 주로 종가선취매 전략등을 들 수가 있다

이중 이러한 스켈핑과 스윙의 중간 유형이 바로 데이트레이딩으로 그날 매매 종목은 그날 정리하는 유형으로 말그대로 하루안에 매매를 끝내는 유형이라 볼수 있다

먼저 데이트레이딩(이하 데이) 의 장점은 현재 중장기 매매로 서 올릴수 있는 최대의 수익률 예를 들어 맥시멈으로 거래소 종목 하한가에서 상에 간다고 했을 때 얻을수 있는 30프로의 최대수익률이상의 수익을 얻을 수도있다라는 점이 가장 커다란 강점이며 앞에서 말했듯이 단기 손절매들 통한 하락에 대한 리스크를 최소화 할 수있다라는 점이다

흔히 데이를 자주 샀다 팔았다 하는 잦은매매로 오인하는 경우가 많은데 데이는 한종목이 그날 장중에 나타나는 미세한 흐름속에서 수익을 창출해 내야 하는 만큼 충분한 지식과 경험이 있는 사람만이 가능한 고급매매기술의 하나라는 점을 인지하면서 충분히 준비된자만이 데이의 입문을 시도해야 된다

데이트레이딩의 종목 요건

- 데이의 특성상 아무종목이나 들어가서도 충분한 수익을 창출할 수있겠지만 적어도 상승세를 보이고 있는 종목들이 그확률이 높은 만큼 종목선정의 중요성이 더욱 크게 부각된다

1. 5일선이 살아 있는 종목을 선정하라 !

- 5일선이 살아 있다라고 함은5일선의 방향이 우상향을 하고 있는 것을 말하며 최소한 수평이상의 각도를 보이고 있는 종목군을 선정해야 한다

일단5일선의 상승은 바로 그주식의 상승방향이라고 생각하며 그만큼 종목에 대한 매수세가 더크다라는 의미이며 최소한5일선이 우상향하고5일선 위에서 일봉흐름이 이어지는 종목인만큼5일선이라는 강한 지지선을 확보할 수 있다라는 점에서 이러한 종목들을 데이용종목을 선정하는 것이 적중확률이 더크다

2. 거래량 수준을 파악하라 !

- 데이에서 가장 크게 요구되는 부분중에 하나가 바로 유동성이므로 팔고싶을 때 팔고 사고 싶을 때 살수 있는 충분한 거래량을 보이는 종목들중에 종목선정이 이루어져야 한다

주가수준에 대해 다소 차이가 있지만 보통5천원 미만의 종목군은 평균거래량 30만주에서 40만주 이상1만원 이상 종목군은 20만주-30만원 이상 거래를 보이는 종목을 형성하는 것이 좋다

또한 자신의 투자 금액에 따라 크다라면 그만큼 거래량이 큰종목을 작다라면 이수준보다는 좀더 작은 수준에 종목도 가능하다

따라서 현재 자신이 투자하고 있는 금액으로 평균적인 한호가 물량을 살수 있는 수준에 종목이 가장 적당하다라고 본다

예를 들어3천원수준의 주가가 한호가당3-4천주의 물량이 있다면 일천만원정도의 투자자가 데이하기에 적당한 종목이라고 볼수 있다라는 것이다

개인적으로는1-2천만원 정도수준이 데이가 가장 적합한 수준의 금액이라고 본다

한가지 너무 거래량이 많은 종목군들 특히 하이닉스나 쌍용차 같은 종목군은 기관선호의 데이 종목으로 개인이 따라하기에는 무리가 있다

따라서 너무 거래량이 많은 종목도 개인들 데이 종목으로는 적합하지 않다라고 본다

그이유에 대해서는 뒤에 세력매매(가장매매) 부분에서 다시 언급하기로 하자

3. 장중 등락폭이 큰 종목을 선정하라 !

- 데이란 일단 선정된 종목속에서 수익을 창출해내야 하는 만큼 가급적 장중 등락폭이 큰종목군을 선정하는 것이좋다

지수관련대형주나 고가주들의 경우 특별한 경우를 제외하고는 장중 등락폭이 작은 만큼 개인들의 데이 종목으로는 부적합하다라고 본다

그렇다고 너무 급등락을 보이는 투기성 강한 종목들 역시도 어느정도 수준의 데이적 감각이 없다라면 섣불리 들어가기는 부담스럽다라는 점도 염두에 두기 바란다

4. 적당한 가격의 종목을 선정하라 !

- 위에서 말했듯이 만원대 이상의 고가주만1천원대 이하의 저가주들은 데이의 부적합하다

먼저 고가주에 경우 거래량수준도 문제지만 수수료 부분도 염두에 두어야 한다 데이에 있어서 최소한 수수료 부분은 확보된 상태에서 수익을 창출해야 하기때문에서 고가주에 경우 움직임이 둔할뿐더러 수수료 부담이 만만치 않기 때문에 가급적 데이용 관심종목에서는 제외를 하는 것이 좋다라고 본다

반면 너무 저가주인 경우 수수료 보다는 매수하는데 있어서 리스크 부담이 크다 예를들어1천원대 주식의 경우 10원만 올라도1프로이상의 상승과 하락이 결정된다 대기매수보다는 현재가 매수를 원칙으로 하는 데이에 있어서1천원대 주식은 리스크가 크다라고 본다

예] 천원짜리 주가를 1000원 사자와 1010원 팔자가 있을 때1010원에 매수해서 매도를 해야 할 경우 1000원내지는 990원에 매도를 해야 하는데 금액상 차이는 안나는 것 같아도 손익측면에서 커다란 손해를 감소해야 하는 경우가 많다

5. 시장 인기주를 선정하라 !

- 시장 소외주는 거래도 없거니와 상승시 탄력이 상당히 제한적인 경우가 많다 따라서 일단 시장 인기주 또는 그날의 인기주로 활발한 매매가 형성되는 만큼 이러한 종목들로 접근을 시도하는 것이 좋다라고 본다

- 일단 위에 조건에 부합되는 종목중에서 차트우량주를 미리 관심종목군으로 설정해두는 것이 좋다

가급적 전종목 검색을 통한 종목 압축을 이루어내는 것이 좋으며 관심종목은 너무 많은 것도 너무 적은것도 좋지 않다

개인적으로는 당일 매매에 임할수 있는 종목으로 10개 종목 이내로 최대한 압축시키는 것이 좋다라고 본다

데이용 종목들의 선정 방법

- 데이뿐아니라 모든 매매 에 있어서 종목선정이 가장 중요하다 다만 데이의 경우 당일의 움직임속에서 수익을 확보해야 하는 만큼 저점매수나 선취매같은 유형의 종목은 커다란 의미가 없다라고 본다

따라서 적어도 데이용 종목이라면 상승추이에 있는 종목을 선정해야 한다

1. 양봉흐름의 종목에 들어가라 !!

- 주가가 꼭 상승을 보이지 않더라도 최소한 양봉의 흐름을 이어주고 있는 종목으로 접근을 하는 것이 좋다

여기서 양보과 음봉을 결정짓는 부분이 바로 시초가 인데 시초가의 의미와 중요성에 대해서 한번 알아보기로 하자

- 시가(시초가)의 의미와 중요성

- 시초가(이하 시가)란 그주식의 처음 시작하는 가격을 말한다

즉8시와9시 동시호가 상황에서 많은 주문가격과 주문수량이 얽키고 설켜서9시에 나오는 가격이 바로 그주식의 그날 출발점이 되는 것이고 이러한 시가를 지키느냐 못지키느냐에 따라 양봉과 음봉이 결정되는 것이다

따라서 시가를 지켜준다라는 것은 그종목의 그날 상승 가능성에 대해서 상당한 신뢰도를 제공하고 있다라는 것이다

실례로 상한가를 기록하는 종목이나 그날 상당폭의 상승을 보였던 종목들을 살펴보면 역시 시가를 한번도 깨지 않은 양봉을 형성하는 경우가 많다라는 것이다

따라서 장초반 이러한 시가선을 깨지않고 강한 지지를 보이고 있는 종목 즉 시가가 저가인 종목이나 시점에서 매수 타이밍을 잡는 것이 좋다

- 시가의 저평가와 고평가

- 다시한번 시가의 중요성을 강조하고자 한다 시가가 형성되는8시와9시 사이에는 우리 눈에 보이지 않는 전쟁을 치루면서 그날의 시가가 형성된다

물론 이러한 시가 형성과정에서 인위적인 부분 ( 가매수나 가매도) 또는 외생변수 (미국시장의 동향) 그리고 전일 매수 주체의 의도 까지도 반영이 된다라는 것이다

→ 인위적인 부분 (가매수 혹은 가매도)

- 먼저 가매수의 경우인데

아침 동시호가 상황에서 특별한 재료없이 매수와 매도가 커다란 차이즉 매수부분이 큰폭의 우위를 보인다라면 가매수일 경우가 크다 대게는 전일 상한가를 기록했던 일정폭의 상승폭을 보였던 종목이 추가적인매수세의 유입과 더불어 인위적인 매수물량을 더 넣으면서 시가를 강하게 출발시키면서 고점에서 전일 매집세력이 물량을 정리하기 위한 수법이다

일단 전일 상한가를 기록했다거나 강세 마감을 보였다라면 다음날 시가선에서의 상승출발은 충분히 인정할 수있다

그러나 이러한 과정에서 필요이상의 갭상승을 보인다라면 당연히 시가선은 붕괴 될것이고 적정수준의 상승출발을 보인다라면 시가선을 지켜주면서 추가적인 상승세를 실현할 것이다

예를들어 전일 상한가를 기록했던 종목이2-3프로 수준에서 출발을 보이면서 시가선을 붕괴시키지 않았다라면 이종목의 시가는 다소 저평가 출발을 시장에서 인정하면서 추가적인 상승세를 이어갈것이며 반면6-7프로 이상의 과도한 갭상승이후 시가선 출발을 보였다라면 시가의 고평가 현상으로 당연 시가선이 최고가 수준으로 약세 전환될 가능성이 크다라는 것이다

가매도의 경우는 반대 경우 전일 매집세력이 추가적인 매수를 하고자 전일 매물물량을 아침 동시호가에 내놓음으로써 추가적인 매도세를 유도시키면서 보다 저가에서 추가적인 물량을 확보하고 하는 인위적인 수법이다

예를들어 전일 강세로 마감된 종목이라면 상승출발이 충분히 가능함에도 불구하고 하락출발을 보였다라면 당연 시가는 저평가 출발을 보인것이고 이러한 시가는 견고한 지지속에서 추가적인 상승을 보일수있다라는 것이다

이밖에도 전일 강세 마감으로 충분한 상승출발을 보일 수 있음에도 불구하고 미국시장의 하락이나 단기 악재를 통한 일시적인 매도로 하락출발을 보였다라면 역시 시가는 저평가상태에서 견고한 지지를 받으며 견고한 흐름을 이어갈 수 있다라는 것입니다

반대의 경우 역시 전일 하락마감으로 상승출발보다는 하락출발이 예상되었던 종목이 외생변수나 인위적인 조작에 의해 갭상승을 보였다라면 역시 고평가 시가 출발로 인한 약세전환을 보이는 경우가 많다라는 것이다

따라서 전일 종목에 있어서 아무리 좋은 모양세로 마감을 보였다고 하더라도 이러한 시가의 형성과정에서 보이는 시가의 고평가 와 저평가 상태 즉 시가선을 지지해주느냐 못하는냐를 한번더 확인하면서 종목매수 타이밍에 들어가는 것이 좋다라는 것이다

틱차트(분차트)를 이용한 데이 전략 !

- 데이는 한종목 안에서의 등락속에서 수익을 창출해야 하는 만큼 이미 종목선정이 되었다라면 일봉 차트보다는 종목의 미세한 흐름을 나타내는 틱차트나 분차트의 움직임을 주시해야 한다

틱이란 한번 거래되는 횟수를 말하며 분차트외 틱차트는 다소 상이한 부분이 있지만 미세한 흐름을 본다라는 개념에서 동일 개념으로 취급하고자 한다

여기서 한가지 더 지지선과 저항선 개념을 알아보고 넘어가자

- 지지선과 저항선 의 중요성

- 지지선은 말그대로 주가의 하락을 지지하는 역할은 하는 선을 말하며 저항선은 주가의 상승을 저지하는 장애물 역할을 하는 선을 말한다

대개는 단기 중장기 이평선들이 이러한 역할을 하며 이밖에 매물벽이라던가 추세대, 심리적 가격선, 전고점 등이 저항선과 지지선 역할을 하며 여기서 알아야할 부분이 바로 지지선이 붕괴되면 반등시 저항선이 된다라는 것이고 저항선이 돌파되면 하락반전시 지지선 역할을 해준다라는 것이다

또한 지지선 지지가 강하면 강할수록 붕괴시 저항이 크며 반대로 저항이 강하면 강할수록 돌파시 지지력이 강하다라는 것입니다

결론적으로 데이의 가장 중요한 생명은 종목선정과 매매시점 포착 그리고 냉철한 판단력과 빠른 매매 타이밍 등의 여러 가지 복합된 경험과 기술이 축적되면서 이루어지는 것들인 만큼 충분한 연습과 몸에 익힌 감각이 없다면 쉽게 성공하기 어려운 고급 매매 기술인 만큼 충분한 공부와 연습을 통해 충분히 준비된 자만이 이러한 초단타 매매에 가담하시라는 겁니다.
 

 

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9-10 시 2-3시 이 두가지 종류의 시간에 하루 수익의 대부분을 먹을 것이라는 생각이 듭니다.

개인적으로 동시호가 매매의 로직은 간단합니다.

 

(여기에 쓰면 또 새로운 것을 찾아야 하겠죠 )

 

전일 상한가 혹은 상한가 근처로 마감을 한 종목중에

당일 동시호가에 매수세가 센 종목을 고릅니다.

 

반드시 8시 59분 59초까지 지켜봐야 합니다.

눈속임으로 물량을 빼는 경우가 많으니까요

 

물량이 어느정도 받쳐준 안정적인 매수세가 들어가 있는 종목이면

90%는 9시 20분 - 30분 정도 까지는 2-3% 이상 시세를 줍니다.

 

매수에 성공한 경우에는 오전 거래는 이것으로 마감이 되구요.

다른경우

 

위와같이 안정적인 매수세가 들어가 있지 않은 종목이 있습니다.

 

그럴때 두번째로 공략을 하는게 기다리다가

 

상한가 근처까지 올라갔다가 빠지는 종목을 하나씩 관심종목에 추가를 합니다.

 

일단 시가에서 지지를 받고 오르는 종목이 제일 많고

 

그 다음이 전일 종가

 

그 다음이 10분봉 20이평입니다.

 

1분봉 3분봉 5분봉 10분봉을 번갈아 보면서

 

지지를 받고 있는 모습을 좆아서 매수를 합니다.

 

보통 지지를 받고 바로 오르는 모양이 많기에

 

절반정도 매수를 하고 지지선을 깨면 바로 팔고...

 

받고 올라가면 추가매수를 조금더 합니다.

제일 기분 좋은게 상깨지고 내려가서 지지선 받고 오른 종목이

다시 상한가 까지 올라갈때입니다.

 

이런 경우 7-8% 정도 까지의 수익도 단시간에 날 경우가 있습니다.

 

바로 급등을 하는 경우가 있고

 

긴 횡보를 하면서 급등을 하는 경우가 있는데..

두번째 경우는 나름 지지선을 정하고 그 지지선을 깨지지 않는 상황까지는 홀딩을 합니다.

 

어차피 11시부터 2시까지는 단타를 하기 어려운 장이니..

 

기다립니다.

제일 좋은 모양은

 

상승하는 이평선을 받치고 올라가면서

 

모든 분봉 이평선이 정배열을 하면서 그 이평선을 따라서 올라가는 겁니다.

 

이평 깨지면 팔면 되니깐 흐뭇한 미소를 가지면서 가지고 있다가.

 

1분봉의 양봉이 지속되는 걸 보다가..

 

1분봉이 음봉이 생기는게 직전 양봉 밑으로 내려갈때

 

전체의 절반을 매도를 합니다.

 

그 밑에 이평선을 깨면 전체매도 구요..

 

가끔 납작한 모양의 속임수 음봉이 발생을 하는데

 

음봉이 발생하면 파는게 아니라 직전양봉의 밑까지 내려오는 확정된

 

모양의 음봉이 발생할 때 팔아야.. 수익을 극대화 할 수 있습니다.

11시 전에 마감을 보통 하면 3시간 정도 놀다가

2시부터 다시 잡아냅니다.

 

오전장은 거래량이 작은 종목을 해도

팔기회를 거의 주지만

 

2시부터의 단타의 특징은 거래량이 작은 주식을 하면

시간은 시간대로 보내고 동시호가 까지 물리는 경우가 많아서 주의를 해야 합니다.

 

가격대를 봐야 겠지만

매분 거래가 이루어지는 주식을 기본 매매 대상으로 합니다.

 

횡보하다가 오르는 모양의 주식을 조건 검색 식에 넣고 하나씩 잡아나가면 되고

 

2시 30분 부터는 장막판 상한가 들어가는 기세의  종목을 사서

상한가 하나나 두개 전 호가에 파는 식의 반복을 합니다.

 

보통 이시간대는 상한가 오르는 척하다가 흘러내리는 종목이 많은데

최근은 보통 상한 하나전까지는 주고 흘러내리는 경우가 많습니다.

모든 거래의 원칙은 털리면 털려준다.. 입니다.

지지선 뚫고 내려가는 종목이 매도후에 다시 올라가는 경우가 많은데

이때 매도로 대응을 하면 손절만큼만 손해지만..

 

올라가지 않고 흘러내리면 손실폭이 커지니깐..

다시 오를 것 같은 느낌이 있더라도 적정가격대에 재매수를 한다고 생각을 하고

일단 매수시에 정한 지지선이 무너지면 바로 매도를 합니다.

 

강한종목의 경우는 10분봉 20이평선을 판단 기준으로 삼으면 잘 맞는 경우가 많습니다.

다른 이평선은 무너지고 바로 회복을 하는 경우가 많은데

10분봉 20이평선은 무너지고 급락을 하는 경우가 상대적으로 많았습니다.

출처: http://solarwind2.tistory.com/entry/초단타매매-주식정보 [부자만들기]